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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMATCV
ISIN:
CH1315853197
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
27.09.24
15:57:00 |
|
102,10 %
|
103,10 %
|
USD |
| Volume |
500 000
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500 000
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nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 102,50 | ||||
| Écart absolu / % | -0,40 | -0,39% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1315853197 |
| Valor | 131585319 |
| Symbol | RMATCV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,50% |
| Prime de coupon | 5,95% |
| Intérêt de coupon | 4,55% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 08/02/2024 |
| Échéance | 11/08/2025 |
| Dernier jour de négoce | 04/08/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 103,1000 |
| Rendement maximal | 7,22% |
| Rendement maximal p.a. | 8,29% |
| Rendement latéra | 7,22% |
| Rendement latéral p.a. | 8,29% |
critère de qualité market making Date: 26/09/2024
| Average Spread | 0,78% |
| Last Best Bid Price | 102,30 % |
| Last Best Ask Price | 103,10 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 148 085 |
| Average Sell Volume | 148 085 |
| Average Buy Value | 151 556 USD |
| Average Sell Value | 152 741 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Apple Inc. | Netflix Inc. |
| ISIN | US0378331005 | US64110L1061 |
| Cours |
204,50 EUR
|
629,75 EUR
|
| Date | 27/09/24 16:37 | 27/09/24 16:37 |
| Cap | 185,85 USD | 564,64 USD |
| Ecart par rapport au cap | 41.89 | 146.68 |
| Ecart par rapport au cap en % | 18,39% | 20,62% |
| Cap atteint | Non | Non |
| Niveau de protection | 92,93 USD | 282,32 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 134.81 | 429 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 59,19% | 60,31% |
| Barrière atteinte | Non | Non |
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