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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RADAEV
ISIN:
CH1315857222
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
11:01:00 |
|
103,80 %
|
105,20 %
|
CHF |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 103,80 | ||||
| Écart absolu / % | 0,40 | +0,39% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1315857222 |
| Valor | 131585722 |
| Symbol | RADAEV |
| Niveau de protection | 45,27 USD |
| Cap | 56,59 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,70% |
| Prime de coupon | 6,49% |
| Intérêt de coupon | 1,22% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 09/02/2024 |
| Échéance | 11/08/2025 |
| Dernier jour de négoce | 04/08/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Archer Daniels Midland Co. |
| ISIN | US0394831020 |
| Cours |
60,10 EUR
|
| Date | 18/07/24 11:17 |
| Ratio | 0,05659 |
| Cap | 56,59 USD |
| Niveau de protection | 45,27 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 105,2000 |
| Rendement maximal | 2,82% |
| Rendement maximal p.a. | 2,65% |
| Rendement latéra | 2,82% |
| Rendement latéral p.a. | 2,65% |
| Ecart par rapport au cap | 9.115 |
| Ecart par rapport au cap en % | 13,87% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 20.435 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 31,10% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,10% |
| Last Best Bid Price | 103,80 % |
| Last Best Ask Price | 104,30 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 145 072 |
| Average Sell Volume | 145 072 |
| Average Buy Value | 150 411 CHF |
| Average Sell Value | 151 450 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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