Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: IDBEFG
Sous-jacent: Deutsche Bahn Fin GmbH 1.125% EUR 2051
ISIN: CH1322067153
Emetteur:
EFG International

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
cours demande 95.60
    
cours offert 96.13
Created with Highcharts 8.0.009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:009595.59694.596.5

Commerce de SIX Structured Products

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Écart absolu / % 0,65 +0,68%

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Reverse Convertible
ISIN CH1322067153
Valor 132206715
Symbol IDBEFG
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 7,00%
Prime de coupon 4,15%
Intérêt de coupon 2,85%
Catégorie de produit Reverse Convertibles
Code ASPS 1220
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Euro
Premier jour de négoce 26/01/2024
Échéance 26/01/2026
Dernier jour de négoce 19/01/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur EFG International

Sous-jacents

Nom Deutsche Bahn Fin GmbH 1.125% EUR 2051
Ratio 0,02528
Cap 63,2009 EUR

Ratios

Rendement latéral p.a. -
Cap atteint Non

critère de qualité market making Date: 23/04/2025

Average Spread 0,84%
Last Best Bid Price 94,98 %
Last Best Ask Price 95,78 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 237 934 EUR
Average Sell Value 239 934 EUR
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

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