Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: IDCEFG
Sous-jacent: European Investment Bank 0.875% EUR 2047
ISIN: CH1322067161
Emetteur:
EFG International
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

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Performance

Clôture jour précédent 98,50
Écart absolu / % 0,13 +0,13%

Cours fixés

Dernier cours 97,21 Volume 25 000
Heure 13:43:33 Date 16/04/2024

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Reverse Convertible
ISIN CH1322067161
Valor 132206716
Symbol IDCEFG
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 5,70%
Intérêt de coupon 5,70%
Catégorie de produit Reverse Convertibles
Code ASPS 1220
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Euro
Premier jour de négoce 26/01/2024
Échéance 26/01/2026
Dernier jour de négoce 19/01/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Exempt qualified index
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur EFG International

Sous-jacents

Nom European Investment Bank 0.875% EUR 2047
ISIN XS1505567088
Cours 65,565 EUR
Date 17/07/24 23:00
Ratio 0,026408
Cap 66,02 EUR

Ratios

Rendement latéral p.a. -
Cap atteint Non

critère de qualité market making Date: 16/07/2024

Average Spread 0,81%
Last Best Bid Price 98,50 %
Last Best Ask Price 99,30 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 246 092 EUR
Average Sell Value 248 092 EUR
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

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