Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: IDCEFG
Sous-jacent: European Investment Bank 0.875% EUR 2047
ISIN: CH1322067161
Emetteur:
EFG International
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
22.11.24
14:45:00
102,28 %
103,10 %
EUR
Volume
250 000
250 000
nominal

Performance

Clôture jour précédent 102,46
Écart absolu / % -0,23 -0,22%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Reverse Convertible
ISIN CH1322067161
Valor 132206716
Symbol IDCEFG
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 5,70%
Intérêt de coupon 5,70%
Catégorie de produit Reverse Convertibles
Code ASPS 1220
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Euro
Premier jour de négoce 26/01/2024
Échéance 26/01/2026
Dernier jour de négoce 19/01/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Exempt qualified index
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur EFG International

Sous-jacents

Nom European Investment Bank 0.875% EUR 2047
ISIN XS1505567088
Cours 66,14 EUR
Date 22/11/24 15:07
Ratio 0,026408
Cap 66,02 EUR

Ratios

Rendement latéral p.a. -
Cap atteint Non

critère de qualité market making Date: 20/11/2024

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 101,80 %
Last Best Ask Price 102,62 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 254 488 EUR
Average Sell Value 256 538 EUR
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

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