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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FABAJB
ISIN:
CH1322551461
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,60 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1322551461 |
| Valor | 132255146 |
| Symbol | FABAJB |
| Niveau de protection | 120,94 USD |
| Cap | 186,06 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,35% |
| Prime de coupon | 3,87% |
| Intérêt de coupon | 3,48% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 07/03/2024 |
| Échéance | 07/03/2025 |
| Dernier jour de négoce | 28/02/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | JPMorgan Chase & Co. |
| ISIN | US46625H1005 |
| Cours |
238,725 EUR
|
| Date | 22/11/24 22:59 |
| Ratio | 0,18606 |
| Cap | 186,06 USD |
| Niveau de protection | 120,939 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,9000 |
| Rendement maximal | 1,19% |
| Rendement maximal p.a. | 4,12% |
| Rendement latéra | 1,19% |
| Rendement latéral p.a. | 4,12% |
| Ecart par rapport au cap | 61.18 |
| Ecart par rapport au cap en % | 24,75% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 126.301 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 51,08% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,40 % |
| Last Best Ask Price | 100,90 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 004 420 EUR |
| Average Sell Value | 504 711 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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