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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FACUJB
ISIN:
CH1322551529
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,05 | ||||
| Écart absolu / % | 0,20 | +0,20% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 97,45 | Volume | 20 000 | |
| Heure | 09:50:28 | Date | 29/05/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1322551529 |
| Valor | 132255152 |
| Symbol | FACUJB |
| Niveau de protection | 140,63 EUR |
| Cap | 175,78 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,00% |
| Prime de coupon | 3,50% |
| Intérêt de coupon | 3,50% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 14/03/2024 |
| Échéance | 14/03/2025 |
| Dernier jour de négoce | 07/03/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Air Liquide S.A. |
| ISIN | FR0000120073 |
| Cours |
165,69 EUR
|
| Date | 17/08/24 12:00 |
| Ratio | 0,175782 |
| Cap | 175,782 EUR |
| Niveau de protection | 140,626 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,3500 |
| Rendement maximal | 5,60% |
| Rendement maximal p.a. | 9,74% |
| Rendement latéra | 5,60% |
| Rendement latéral p.a. | 9,74% |
| Ecart par rapport au cap | -10.6618 |
| Ecart par rapport au cap en % | -6,46% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 24.4945 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 14,83% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 15/08/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 97,85 % |
| Last Best Ask Price | 98,35 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 974 362 EUR |
| Average Sell Value | 489 681 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,53% |
| Quote Availability | 99,53% |
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