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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RMCADV
ISIN:
CH1323527791
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
27.09.24
16:23:00 |
|
96,30 %
|
96,60 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 95,20 | ||||
| Écart absolu / % | 1,10 | +1,16% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 90,60 | Volume | 2 000 | |
| Heure | 09:16:48 | Date | 05/08/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1323527791 |
| Valor | 132352779 |
| Symbol | RMCADV |
| Niveau de protection | 464,70 EUR |
| Cap | 844,90 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,75% |
| Prime de coupon | 2,86% |
| Intérêt de coupon | 2,89% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 14/03/2024 |
| Échéance | 16/03/2026 |
| Dernier jour de négoce | 09/03/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
| ISIN | FR0000121014 |
| Cours |
697,90 EUR
|
| Date | 27/09/24 16:46 |
| Ratio | 0,844901 |
| Cap | 844,90 EUR |
| Niveau de protection | 464,70 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,2000 |
| Rendement maximal | 12,32% |
| Rendement maximal p.a. | 8,40% |
| Rendement latéra | 12,32% |
| Rendement latéral p.a. | 8,40% |
| Ecart par rapport au cap | -166.4 |
| Ecart par rapport au cap en % | -24,52% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 213.8 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 31,51% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 26/09/2024
| Average Spread | 0,32% |
| Last Best Bid Price | 95,20 % |
| Last Best Ask Price | 95,50 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 472 242 EUR |
| Average Sell Value | 473 742 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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