Worst of Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: NSSRCH
Sous-jacent: Assicurazioni Generali S.p.A. / Swiss Life Hldg. N / Swiss RE AG / Zurich Insurance Group AG
ISIN: CH1324621700
Emetteur:
Raiffeisen
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

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Performance

Clôture jour précédent 100,42
Écart absolu / % 0,00 0,00%

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Worst of Reverse Convertible
ISIN CH1324621700
Valor 132462170
Symbol NSSRCH
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 7,00%
Prime de coupon 5,79%
Intérêt de coupon 1,21%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 19/02/2024
Échéance 19/05/2026
Dernier jour de négoce 12/05/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Oui
Prix Dirty
Emetteur Raiffeisen

Ratios

Ask (base de calcul) 100,6300
Rendement maximal 9,78%
Rendement maximal p.a. 6,58%
Rendement latéra 9,78%
Rendement latéral p.a. 6,58%

critère de qualité market making Date: 20/11/2024

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 99,63 %
Last Best Ask Price 100,43 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 249 197 CHF
Average Sell Value 251 197 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Swiss Life Hldg. N Swiss RE AG Zurich Insurance Group AG Assicurazioni Generali S.p.A.
ISIN CH0014852781 CH0126881561 CH0011075394 IT0000062072
Cours 733,60 CHF 128,30 CHF 553,00 CHF -
Date 22/11/24 17:30 22/11/24 17:30 22/11/24 17:30 -
Cap 611,40 CHF 99,78 CHF 429,90 CHF 20,40 EUR
Ecart par rapport au cap 120.8 28.62 121.7 6.42
Ecart par rapport au cap en % 16,50% 22,29% 22,06% 23,94%
Cap atteint Non Non Non Non
Niveau de protection 336,27 CHF 54,879 CHF 236,445 CHF 11,22 EUR
Ecart par rapport au niveau de protection 395.93 73.521 315.155 15.6
Ecart par rapport au niveau de protection en % 54,07% 57,26% 57,13% 58,17%
Barrière atteinte Non Non Non Non

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