Callable Multi Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: ZGULTQ
Sous-jacent: Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Munich Re Ltd.
ISIN: CH1325427073
Emetteur:
Leonteq Securities
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

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Performance

Clôture jour précédent 101,72
Écart absolu / % 0,37 +0,37%

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1325427073
Valor 132542707
Symbol ZGULTQ
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 10,00%
Prime de coupon 6,75%
Intérêt de coupon 3,25%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Euro
Premier jour de négoce 04/03/2024
Échéance 04/09/2025
Dernier jour de négoce 28/08/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Leonteq Securities

Ratios

Ask (base de calcul) 102,5400
Rendement maximal 9,75%
Rendement maximal p.a. 9,27%
Rendement latéra 9,75%
Rendement latéral p.a. 9,27%

critère de qualité market making Date: 15/08/2024

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 101,35 %
Last Best Ask Price 102,16 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 252 782 EUR
Average Sell Value 254 808 EUR
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Allianz SE Assicurazioni Generali S.p.A. AXA S.A. Münchener Rückversicherung AG
ISIN DE0008404005 IT0000062072 FR0000120628 DE0008430026
Cours 266,65 EUR 23,24 EUR 33,355 EUR 461,30 EUR
Date 17/08/24 11:12 17/08/24 11:12 17/08/24 11:12 17/08/24 11:12
Cap 253,85 EUR 21,92 EUR 32,88 EUR 430,40 EUR
Ecart par rapport au cap 11.85 0.76 0.19 26.1
Ecart par rapport au cap en % 4,46% 3,35% 0,57% 5,72%
Cap atteint Non Non Non Non
Niveau de protection 165,003 EUR 14,248 EUR 21,372 EUR 279,76 EUR
Ecart par rapport au niveau de protection 100.698 8.432 11.698 176.74
Ecart par rapport au niveau de protection en % 37,90% 37,18% 35,37% 38,72%
Barrière atteinte Non Non Non Non

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