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Worst of Callable Reverse Convertible
Symbol:
HXDEFG
ISIN:
CH1327229709
Emetteur:
EFG International
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
14:25:00 |
|
99,28 %
|
100,08 %
|
CHF |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,69 | ||||
| Écart absolu / % | -0,46 | -0,46% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,24 | Volume | 20 000 | |
| Heure | 14:26:25 | Date | 28/10/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Worst of Callable Reverse Convertible |
| ISIN | CH1327229709 |
| Valor | 132722970 |
| Symbol | HXDEFG |
| Outperformance Level | 94,4541 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,00% |
| Prime de coupon | 3,91% |
| Intérêt de coupon | 1,09% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 14/03/2024 |
| Échéance | 14/09/2026 |
| Dernier jour de négoce | 07/09/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | EFG International |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,9900 |
| Rendement maximal | 9,20% |
| Rendement maximal p.a. | 5,08% |
| Rendement latéra | 9,08% |
| Rendement latéral p.a. | 5,01% |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 99,03 % |
| Last Best Ask Price | 99,83 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 247 752 CHF |
| Average Sell Value | 249 752 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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