Multi Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: Z09KBZ
Sous-jacent: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. / BNP Paribas S.A. / ING Groep N.V.
ISIN: CH1329133438
Emetteur:
Zürcher Kantonalbank
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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1329133438
Valor 132913343
Symbol Z09KBZ
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 9,50%
Prime de coupon 5,97%
Intérêt de coupon 3,53%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Euro
Premier jour de négoce 30/05/2024
Échéance 30/05/2025
Dernier jour de négoce 23/05/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Zürcher Kantonalbank

Ratios

Ask (base de calcul) 105,0900
Rendement maximal -0,32%
Rendement maximal p.a. -16,87%
Rendement latéra -0,32%
Rendement latéral p.a. -16,87%

critère de qualité market making Date: 22/05/2025

Average Spread 0,76%
Last Best Bid Price 104,32 %
Last Best Ask Price 105,12 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 500 000
Average Sell Volume 500 000
Average Buy Value 521 600 EUR
Average Sell Value 525 600 EUR
Spreads Availability Ratio 99,60%
Quote Availability 99,60%

Sous-jacents

Nom Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ING Groep N.V. BNP Paribas S.A.
ISIN ES0113211835 NL0011821202 FR0000131104
Cours 13,2625 EUR 18,485 EUR 75,82 EUR
Date 24/05/25 13:03 24/05/25 13:03 24/05/25 13:04
Cap 10,035 EUR 16,2672 EUR 67,09 EUR
Ecart par rapport au cap 2.32 1.1508 6.73
Ecart par rapport au cap en % 18,78% 6,61% 9,12%
Cap atteint Non Non Non
Niveau de protection 6,021 EUR 9,7603 EUR 40,254 EUR
Ecart par rapport au niveau de protection 6.334 7.6577 33.566
Ecart par rapport au niveau de protection en % 51,27% 43,96% 45,47%
Barrière atteinte Non Non Non

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