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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAYMJB
ISIN:
CH1330735650
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,10 | ||||
| Écart absolu / % | -0,05 | -0,05% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1330735650 |
| Valor | 133073565 |
| Symbol | FAYMJB |
| Niveau de protection | 21,31 EUR |
| Cap | 30,44 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,53% |
| Prime de coupon | 4,03% |
| Intérêt de coupon | 3,50% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 18/04/2024 |
| Échéance | 22/04/2025 |
| Dernier jour de négoce | 11/04/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | RWE AG |
| ISIN | DE0007037129 |
| Cours |
31,06 EUR
|
| Date | 22/11/24 22:58 |
| Ratio | 0,03044 |
| Cap | 30,44 EUR |
| Niveau de protection | 21,308 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,2000 |
| Rendement maximal | 1,88% |
| Rendement maximal p.a. | 4,54% |
| Rendement latéra | 1,88% |
| Rendement latéral p.a. | 4,54% |
| Ecart par rapport au cap | 0.670001 |
| Ecart par rapport au cap en % | 2,15% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 9.802 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 31,51% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,65 % |
| Last Best Ask Price | 101,15 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 007 390 EUR |
| Average Sell Value | 506 194 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 96,63% |
| Quote Availability | 96,63% |
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