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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAYQJB
ISIN:
CH1330735676
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,55 | ||||
| Écart absolu / % | -0,45 | -0,45% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1330735676 |
| Valor | 133073567 |
| Symbol | FAYQJB |
| Niveau de protection | 93,37 USD |
| Cap | 186,74 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,63% |
| Prime de coupon | 3,37% |
| Intérêt de coupon | 5,26% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 18/04/2024 |
| Échéance | 22/04/2025 |
| Dernier jour de négoce | 11/04/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Amazon.com Inc. |
| ISIN | US0231351067 |
| Cours |
172,13 EUR
|
| Date | 17/07/24 22:59 |
| Ratio | 0,18674 |
| Cap | 186,74 USD |
| Niveau de protection | 93,37 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,5000 |
| Rendement maximal | 6,98% |
| Rendement maximal p.a. | 9,14% |
| Rendement latéra | 6,98% |
| Rendement latéral p.a. | 9,14% |
| Ecart par rapport au cap | 0.239996 |
| Ecart par rapport au cap en % | 0,13% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 93.61 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 50,06% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 16/07/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,35 % |
| Last Best Ask Price | 99,85 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 993 689 USD |
| Average Sell Value | 499 345 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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