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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RADAJV
ISIN:
CH1333285984
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
08:58:00 |
|
87,20 %
|
88,90 %
|
EUR |
| Volume |
5 000
|
5 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 87,40 | ||||
| Écart absolu / % | -0,20 | -0,23% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 86,30 | Volume | 15 000 | |
| Heure | 10:34:15 | Date | 28/06/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1333285984 |
| Valor | 133328598 |
| Symbol | RADAJV |
| Niveau de protection | 865,10 EUR |
| Cap | 1 572,90 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 11,00% |
| Prime de coupon | 7,56% |
| Intérêt de coupon | 3,44% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 02/04/2024 |
| Échéance | 03/04/2025 |
| Dernier jour de négoce | 27/03/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Adyen N.V. |
| ISIN | NL0012969182 |
| Cours |
1 140,30 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:32 |
| Ratio | 0,31458 |
| Cap | 1 572,90 EUR |
| Niveau de protection | 865,10 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 87,4000 |
| Rendement maximal | 22,56% |
| Rendement maximal p.a. | 31,68% |
| Rendement latéra | 22,56% |
| Rendement latéral p.a. | 31,68% |
| Ecart par rapport au cap | -444.5 |
| Ecart par rapport au cap en % | -39,39% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 267.1 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 23,59% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,34% |
| Last Best Bid Price | 87,10 % |
| Last Best Ask Price | 87,40 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 435 773 EUR |
| Average Sell Value | 437 273 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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