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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RBNAAV
ISIN:
CH1333286081
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
13:18:00 |
|
98,70 %
|
99,00 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,30 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1333286081 |
| Valor | 133328608 |
| Symbol | RBNAAV |
| Niveau de protection | 39,08 EUR |
| Cap | 65,13 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,50% |
| Prime de coupon | 3,06% |
| Intérêt de coupon | 3,44% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 02/04/2024 |
| Échéance | 03/04/2025 |
| Dernier jour de négoce | 27/03/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | BNP Paribas S.A. |
| ISIN | FR0000131104 |
| Cours |
56,85 EUR
|
| Date | 22/11/24 13:52 |
| Ratio | 0,06513 |
| Cap | 65,13 EUR |
| Niveau de protection | 39,08 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,0000 |
| Rendement maximal | 3,25% |
| Rendement maximal p.a. | 8,98% |
| Rendement latéra | 3,25% |
| Rendement latéral p.a. | 8,98% |
| Ecart par rapport au cap | -6.91 |
| Ecart par rapport au cap en % | -11,87% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 19.14 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 32,88% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,30% |
| Last Best Bid Price | 99,00 % |
| Last Best Ask Price | 99,30 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 495 482 EUR |
| Average Sell Value | 496 982 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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