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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RASABV
ISIN:
CH1333289234
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
09:01:00 |
|
90,20 %
|
93,00 %
|
EUR |
| Volume |
25 000
|
25 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 88,90 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1333289234 |
| Valor | 133328923 |
| Symbol | RASABV |
| Niveau de protection | 492,60 EUR |
| Cap | 821,00 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,00% |
| Prime de coupon | 5,71% |
| Intérêt de coupon | 3,29% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 25/04/2024 |
| Échéance | 27/10/2025 |
| Dernier jour de négoce | 20/10/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | ASML Hldg. N.V. |
| ISIN | NL0010273215 |
| Cours |
643,05 EUR
|
| Date | 22/11/24 09:15 |
| Ratio | 0,820998 |
| Cap | 821,00 EUR |
| Niveau de protection | 492,60 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 88,7000 |
| Rendement maximal | 22,93% |
| Rendement maximal p.a. | 24,61% |
| Rendement latéra | 22,93% |
| Rendement latéral p.a. | 24,61% |
| Ecart par rapport au cap | -204.5 |
| Ecart par rapport au cap en % | -33,17% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 138.9 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 22,00% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,90% |
| Last Best Bid Price | 88,10 % |
| Last Best Ask Price | 88,90 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 444 764 EUR |
| Average Sell Value | 448 764 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,37% |
| Quote Availability | 99,37% |
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