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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
IDTEFG
ISIN:
CH1336214965
Emetteur:
EFG International
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 103,01 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 102,57 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 09:16:08 | Date | 11/11/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1336214965 |
| Valor | 133621496 |
| Symbol | IDTEFG |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 16,70% |
| Prime de coupon | 13,43% |
| Intérêt de coupon | 3,27% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 19/03/2024 |
| Échéance | 19/06/2025 |
| Dernier jour de négoce | 12/06/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | EFG International |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 103,6600 |
| Rendement maximal | 8,59% |
| Rendement maximal p.a. | 14,99% |
| Rendement latéra | 8,59% |
| Rendement latéral p.a. | 14,99% |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 102,94 % |
| Last Best Ask Price | 103,77 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 257 476 EUR |
| Average Sell Value | 259 551 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Commerzbank AG | Deutsche Bank AG | UniCredit S.p.A. |
| ISIN | DE000CBK1001 | DE0005140008 | IT0005239360 |
| Cours |
15,3325 EUR
|
15,546 EUR
|
38,165 EUR
|
| Date | 22/11/24 22:58 | 22/11/24 23:00 | 22/11/24 22:58 |
| Cap | 11,50 EUR | 13,616 EUR | 31,74 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 3.8 | 1.934 | 7.005 |
| Ecart par rapport au cap en % | 24,84% | 12,44% | 18,08% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 6,67 EUR | 7,8973 EUR | 18,4092 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 8.63 | 7.6527 | 20.3358 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 56,41% | 49,21% | 52,49% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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