Worst of Callable Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: ZPRLTQ
Sous-jacent: Companie Financière Richemont SA / Nestlé N / Novartis N / Roche GS / UBS Group AG
ISIN: CH1336238436
Emetteur:
Leonteq Securities

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
cours demande 100.65
    
cours offert 101.46
Created with Highcharts 8.0.009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:30100.25100.5100.75101101.25101.5101.75

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Worst of Callable Reverse Convertible
ISIN CH1336238436
Valor 133623843
Symbol ZPRLTQ
Outperformance Level 94,7688
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 4,25%
Prime de coupon 3,18%
Intérêt de coupon 1,07%
Catégorie de produit Reverse Convertibles
Code ASPS 1220
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 23/04/2024
Échéance 23/04/2027
Dernier jour de négoce 16/04/2027
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Leonteq Securities

Ratios

Ask (base de calcul) 100,5100
Rendement maximal 7,95%
Rendement maximal p.a. 4,14%
Rendement latéra 3,48%
Rendement latéral p.a. 1,81%

critère de qualité market making Date: 21/05/2025

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 100,71 %
Last Best Ask Price 101,52 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 251 736 CHF
Average Sell Value 253 761 CHF
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Nestlé S.A. Novartis AG Compagnie Financière Richemont SA UBS Group AG Roche AG
ISIN CH0038863350 CH0012005267 CH0210483332 CH0244767585 CH0012032048
Cours 88,15 CHF 93,00 CHF 160,30 CHF 26,5800 CHF 259,2000 CHF
Date 22/05/25 17:31 22/05/25 17:31 22/05/25 17:31 22/05/25 17:31 22/05/25 17:31
Cap 45,96 CHF 42,50 CHF 63,975 CHF 12,765 CHF 110,75 CHF
Ecart par rapport au cap 41.83 50.2 80.525 12.495 160.55
Ecart par rapport au cap en % 47,65% 54,15% 55,73% 49,47% 59,18%
Cap atteint Non Non Non Non Non

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