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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
ZVBLTQ
ISIN:
CH1336244897
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 96,78 | ||||
| Écart absolu / % | -0,43 | -0,44% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,41 | Volume | 4 000 | |
| Heure | 09:49:28 | Date | 27/06/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1336244897 |
| Valor | 133624489 |
| Symbol | ZVBLTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,20% |
| Prime de coupon | 6,95% |
| Intérêt de coupon | 3,25% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 17/05/2024 |
| Échéance | 17/11/2025 |
| Dernier jour de négoce | 10/11/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,0700 |
| Rendement maximal | 18,82% |
| Rendement maximal p.a. | 15,00% |
| Rendement latéra | 18,82% |
| Rendement latéral p.a. | 15,00% |
critère de qualité market making Date: 15/08/2024
| Average Spread | 0,83% |
| Last Best Bid Price | 95,98 % |
| Last Best Ask Price | 96,78 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 240 854 EUR |
| Average Sell Value | 242 854 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,99% |
| Quote Availability | 99,99% |
Sous-jacents
| Nom | RWE AG | E.ON AG | Enel S.p.A. | Engie S.A. |
| ISIN | DE0007037129 | DE000ENAG999 | IT0003128367 | FR0010208488 |
| Cours |
31,02 EUR
|
12,22 EUR
|
6,576 EUR
|
15,55 EUR
|
| Date | 17/08/24 11:21 | 17/08/24 11:21 | 17/08/24 11:21 | 17/08/24 11:21 |
| Cap | 34,50 EUR | 13,195 EUR | 6,755 EUR | 15,84 EUR |
| Ecart par rapport au cap | -3.45 | -1.05 | -0.266 | -0.42 |
| Ecart par rapport au cap en % | -11,11% | -8,65% | -4,10% | -2,72% |
| Cap atteint | Non | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 18,975 EUR | 7,2573 EUR | 3,7153 EUR | 8,712 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 12.075 | 4.8877 | 2.7737 | 6.708 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 38,89% | 40,24% | 42,74% | 43,50% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non | Non |
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