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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAGXJB
ISIN:
CH1340267306
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,00 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1340267306 |
| Valor | 134026730 |
| Symbol | FAGXJB |
| Niveau de protection | 67,57 USD |
| Cap | 112,62 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,40% |
| Prime de coupon | 3,08% |
| Intérêt de coupon | 5,32% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 10/05/2024 |
| Échéance | 12/05/2025 |
| Dernier jour de négoce | 05/05/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Walt Disney Co. |
| ISIN | US2546871060 |
| Cours |
110,94 EUR
|
| Date | 22/11/24 22:59 |
| Ratio | 0,11262 |
| Cap | 112,62 USD |
| Niveau de protection | 67,572 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,0000 |
| Rendement maximal | 2,90% |
| Rendement maximal p.a. | 6,18% |
| Rendement latéra | 2,90% |
| Rendement latéral p.a. | 6,18% |
| Ecart par rapport au cap | 2.14 |
| Ecart par rapport au cap en % | 1,86% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 47.188 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 41,12% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,60 % |
| Last Best Ask Price | 101,10 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 006 090 USD |
| Average Sell Value | 505 546 USD |
| Spreads Availability Ratio | 97,31% |
| Quote Availability | 97,31% |
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