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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAGZJB
ISIN:
CH1340267322
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
09:36:00 |
|
91,45 %
|
91,90 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 90,10 | ||||
| Écart absolu / % | 0,60 | +0,67% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 88,00 | Volume | 200 000 | |
| Heure | 15:59:29 | Date | 31/10/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1340267322 |
| Valor | 134026732 |
| Symbol | FAGZJB |
| Niveau de protection | 422,50 EUR |
| Cap | 845,00 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,70% |
| Prime de coupon | 5,48% |
| Intérêt de coupon | 3,22% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 16/05/2024 |
| Échéance | 17/11/2025 |
| Dernier jour de négoce | 10/11/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | ASML Hldg. N.V. |
| ISIN | NL0010273215 |
| Cours |
645,75 EUR
|
| Date | 22/11/24 09:55 |
| Ratio | 0,845 |
| Cap | 845,00 EUR |
| Niveau de protection | 422,50 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 89,5500 |
| Rendement maximal | 21,24% |
| Rendement maximal p.a. | 21,48% |
| Rendement latéra | 21,24% |
| Rendement latéral p.a. | 21,48% |
| Ecart par rapport au cap | -213.5 |
| Ecart par rapport au cap en % | -33,81% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 209 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 33,10% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 89,05 % |
| Last Best Ask Price | 89,50 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 898 863 EUR |
| Average Sell Value | 451 682 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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