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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAJOJB
ISIN:
CH1340267389
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 92,60 | ||||
| Écart absolu / % | 0,20 | +0,22% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 92,65 | Volume | 5 000 | |
| Heure | 11:09:19 | Date | 07/08/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1340267389 |
| Valor | 134026738 |
| Symbol | FAJOJB |
| Niveau de protection | 66,19 EUR |
| Cap | 120,35 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,80% |
| Prime de coupon | 5,57% |
| Intérêt de coupon | 3,23% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 24/05/2024 |
| Échéance | 24/11/2025 |
| Dernier jour de négoce | 17/11/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Volkswagen AG (Vz) |
| ISIN | DE0007664039 |
| Cours |
95,56 EUR
|
| Date | 17/08/24 11:54 |
| Ratio | 0,12035 |
| Cap | 120,35 EUR |
| Niveau de protection | 66,1925 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 93,0000 |
| Rendement maximal | 19,16% |
| Rendement maximal p.a. | 15,04% |
| Rendement latéra | 19,16% |
| Rendement latéral p.a. | 15,04% |
| Ecart par rapport au cap | -25.27 |
| Ecart par rapport au cap en % | -26,58% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 28.8875 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 30,38% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 15/08/2024
| Average Spread | 0,49% |
| Last Best Bid Price | 92,30 % |
| Last Best Ask Price | 92,75 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 916 635 EUR |
| Average Sell Value | 460 568 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,58% |
| Quote Availability | 99,58% |
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