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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAKBJB
ISIN:
CH1340267405
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
27.09.24
16:19:00 |
|
98,30 %
|
98,80 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 96,70 | ||||
| Écart absolu / % | 1,50 | +1,55% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 96,15 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 16:26:52 | Date | 24/09/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1340267405 |
| Valor | 134026740 |
| Symbol | FAKBJB |
| Niveau de protection | 43,13 EUR |
| Cap | 61,62 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,90% |
| Prime de coupon | 6,44% |
| Intérêt de coupon | 3,46% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 16/05/2024 |
| Échéance | 16/05/2025 |
| Dernier jour de négoce | 09/05/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Continental AG |
| ISIN | DE0005439004 |
| Cours |
59,78 EUR
|
| Date | 27/09/24 16:39 |
| Ratio | 0,06162 |
| Cap | 61,62 EUR |
| Niveau de protection | 43,134 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,8000 |
| Rendement maximal | 7,47% |
| Rendement maximal p.a. | 11,80% |
| Rendement latéra | 7,47% |
| Rendement latéral p.a. | 11,80% |
| Ecart par rapport au cap | -1.82 |
| Ecart par rapport au cap en % | -3,04% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 16.666 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 27,87% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 26/09/2024
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 96,70 % |
| Last Best Ask Price | 97,20 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 963 843 EUR |
| Average Sell Value | 484 422 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 97,82% |
| Quote Availability | 97,82% |
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