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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAKNJB
ISIN:
CH1340267421
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,55 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,05 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 11:33:57 | Date | 07/06/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1340267421 |
| Valor | 134026742 |
| Symbol | FAKNJB |
| Niveau de protection | 117,98 EUR |
| Cap | 168,54 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,25% |
| Prime de coupon | 4,79% |
| Intérêt de coupon | 3,46% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 10/05/2024 |
| Échéance | 09/05/2025 |
| Dernier jour de négoce | 02/05/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | SAP SE |
| ISIN | DE0007164600 |
| Cours |
196,20 EUR
|
| Date | 17/08/24 11:18 |
| Ratio | 0,16854 |
| Cap | 168,54 EUR |
| Niveau de protection | 117,978 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,0500 |
| Rendement maximal | 5,95% |
| Rendement maximal p.a. | 8,16% |
| Rendement latéra | 5,95% |
| Rendement latéral p.a. | 8,16% |
| Ecart par rapport au cap | 27.12 |
| Ecart par rapport au cap en % | 13,86% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 77.682 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 39,70% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 15/08/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,55 % |
| Last Best Ask Price | 100,05 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 994 751 EUR |
| Average Sell Value | 499 875 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,58% |
| Quote Availability | 99,58% |
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