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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FANWJB
ISIN:
CH1340267454
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
13:46:00 |
|
90,10 %
|
90,55 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 92,90 | ||||
| Écart absolu / % | -3,05 | -3,28% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,65 | Volume | 50 000 | |
| Heure | 15:56:03 | Date | 17/10/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1340267454 |
| Valor | 134026745 |
| Symbol | FANWJB |
| Niveau de protection | 50,13 EUR |
| Cap | 71,61 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,00% |
| Prime de coupon | 5,55% |
| Intérêt de coupon | 3,45% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 24/05/2024 |
| Échéance | 26/05/2025 |
| Dernier jour de négoce | 19/05/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | BNP Paribas S.A. |
| ISIN | FR0000131104 |
| Cours |
56,875 EUR
|
| Date | 22/11/24 14:01 |
| Ratio | 0,07161 |
| Cap | 71,61 EUR |
| Niveau de protection | 50,127 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 89,9500 |
| Rendement maximal | 15,85% |
| Rendement maximal p.a. | 31,27% |
| Rendement latéra | 15,85% |
| Rendement latéral p.a. | 31,27% |
| Ecart par rapport au cap | -13.39 |
| Ecart par rapport au cap en % | -23,00% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 8.093 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 13,90% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,48% |
| Last Best Bid Price | 92,95 % |
| Last Best Ask Price | 93,40 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 932 652 EUR |
| Average Sell Value | 468 576 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 97,35% |
| Quote Availability | 97,35% |
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