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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAYUJB
ISIN:
CH1340267579
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
26.11.24
08:21:00 |
|
101,95 %
|
102,45 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 102,25 | ||||
| Écart absolu / % | -0,25 | -0,24% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1340267579 |
| Valor | 134026757 |
| Symbol | FAYUJB |
| Niveau de protection | 151,51 USD |
| Cap | 303,01 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,20% |
| Prime de coupon | 4,99% |
| Intérêt de coupon | 5,21% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 16/05/2024 |
| Échéance | 16/05/2025 |
| Dernier jour de négoce | 09/05/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Palo Alto Networks Inc. |
| ISIN | US6974351057 |
| Cours |
368,375 EUR
|
| Date | 26/11/24 13:55 |
| Ratio | 0,30301 |
| Cap | 303,01 USD |
| Niveau de protection | 151,505 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,4500 |
| Rendement maximal | 2,27% |
| Rendement maximal p.a. | 4,84% |
| Rendement latéra | 2,27% |
| Rendement latéral p.a. | 4,84% |
| Ecart par rapport au cap | 83.37 |
| Ecart par rapport au cap en % | 21,58% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 234.875 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 60,79% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 25/11/2024
| Average Spread | 0,49% |
| Last Best Bid Price | 102,00 % |
| Last Best Ask Price | 102,50 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 019 990 USD |
| Average Sell Value | 512 496 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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