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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAZVJB
ISIN:
CH1340267611
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
27.09.24
16:21:00 |
|
99,05 %
|
99,55 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,40 | ||||
| Écart absolu / % | -0,45 | -0,45% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,55 | Volume | 4 000 | |
| Heure | 13:56:47 | Date | 27/09/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1340267611 |
| Valor | 134026761 |
| Symbol | FAZVJB |
| Niveau de protection | 26,84 EUR |
| Cap | 33,55 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,40% |
| Prime de coupon | 6,17% |
| Intérêt de coupon | 3,23% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 24/05/2024 |
| Échéance | 24/11/2025 |
| Dernier jour de négoce | 17/11/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | AXA S.A. |
| ISIN | FR0000120628 |
| Cours |
35,575 EUR
|
| Date | 27/09/24 16:36 |
| Ratio | 0,03355 |
| Cap | 33,55 EUR |
| Niveau de protection | 26,84 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,5000 |
| Rendement maximal | 11,35% |
| Rendement maximal p.a. | 9,79% |
| Rendement latéra | 11,35% |
| Rendement latéral p.a. | 9,79% |
| Ecart par rapport au cap | 2.23 |
| Ecart par rapport au cap en % | 6,23% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 8.94 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 24,99% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 26/09/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,10 % |
| Last Best Ask Price | 99,60 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 990 126 EUR |
| Average Sell Value | 497 563 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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