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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMAQLV
ISIN:
CH1341846629
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
27.09.24
16:32:00 |
|
104,50 %
|
105,30 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 105,50 | ||||
| Écart absolu / % | -0,90 | -0,85% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 101,51 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 14:04:42 | Date | 09/08/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1341846629 |
| Valor | 134184662 |
| Symbol | RMAQLV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 15,00% |
| Prime de coupon | 9,92% |
| Intérêt de coupon | 5,08% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 23/05/2024 |
| Échéance | 25/08/2025 |
| Dernier jour de négoce | 18/08/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 105,8000 |
| Rendement maximal | 8,76% |
| Rendement maximal p.a. | 9,63% |
| Rendement latéra | 8,76% |
| Rendement latéral p.a. | 9,63% |
critère de qualité market making Date: 26/09/2024
| Average Spread | 0,76% |
| Last Best Bid Price | 105,40 % |
| Last Best Ask Price | 106,20 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 148 155 |
| Average Sell Volume | 148 155 |
| Average Buy Value | 156 562 USD |
| Average Sell Value | 157 748 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Nvidia Corp. | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR |
| ISIN | US67066G1040 | US8740391003 |
| Cours |
108,43 EUR
|
160,40 EUR
|
| Date | 27/09/24 16:46 | 27/09/24 16:46 |
| Cap | 92,48 USD | 151,68 USD |
| Ecart par rapport au cap | 31.5 | 35.1 |
| Ecart par rapport au cap en % | 25,41% | 18,79% |
| Cap atteint | Non | Non |
| Niveau de protection | 50,86 USD | 83,42 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 73.12 | 103.36 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 58,98% | 55,34% |
| Barrière atteinte | Non | Non |
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