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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMATFV
ISIN:
CH1341846801
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
14:22:00 |
|
98,20 %
|
99,20 %
|
CHF |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,30 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1341846801 |
| Valor | 134184680 |
| Symbol | RMATFV |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 11,50% |
| Prime de coupon | 10,32% |
| Intérêt de coupon | 1,18% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 24/05/2024 |
| Échéance | 25/08/2025 |
| Dernier jour de négoce | 18/08/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Oui |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,1000 |
| Rendement maximal | 15,37% |
| Rendement maximal p.a. | 13,92% |
| Rendement latéra | 15,37% |
| Rendement latéral p.a. | 13,92% |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 1,02% |
| Last Best Bid Price | 98,30 % |
| Last Best Ask Price | 99,30 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 148 031 |
| Average Sell Volume | 148 031 |
| Average Buy Value | 145 316 CHF |
| Average Sell Value | 146 798 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,19% |
| Quote Availability | 99,19% |
Sous-jacents
| Nom | Booking Holdings Inc. | TripAdvisor Inc. | AirBnB |
| ISIN | US09857L1089 | US8969452015 | US0090661010 |
| Cours |
3 671,50 EUR
|
16,575 EUR
|
135,76 EUR
|
| Date | 18/07/24 15:22 | 18/07/24 15:21 | 18/07/24 15:22 |
| Cap | 3 708,35 USD | 18,10 USD | 145,66 USD |
| Ecart par rapport au cap | 281.82 | -0.0799995 | 2.37999 |
| Ecart par rapport au cap en % | 7,06% | -0,44% | 1,61% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 2 039,59 USD | 9,96 USD | 80,11 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 1950.58 | 8.06 | 67.93 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 48,88% | 44,73% | 45,89% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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