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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RBBAAV
ISIN:
CH1341852395
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,90 | ||||
| Écart absolu / % | 0,10 | +0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 97,50 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 15:06:59 | Date | 13/08/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1341852395 |
| Valor | 134185239 |
| Symbol | RBBAAV |
| Niveau de protection | 5,47 EUR |
| Cap | 9,94 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,00% |
| Prime de coupon | 2,49% |
| Intérêt de coupon | 3,51% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 06/06/2024 |
| Échéance | 09/06/2025 |
| Dernier jour de négoce | 02/06/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. |
| ISIN | ES0113211835 |
| Cours |
9,245 EUR
|
| Date | 17/08/24 13:03 |
| Ratio | 0,00994 |
| Cap | 9,94 EUR |
| Niveau de protection | 5,467 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,4000 |
| Rendement maximal | 6,51% |
| Rendement maximal p.a. | 8,00% |
| Rendement latéra | 6,51% |
| Rendement latéral p.a. | 8,00% |
| Ecart par rapport au cap | -0.758 |
| Ecart par rapport au cap en % | -8,26% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 3.715 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 40,46% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 15/08/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 97,80 % |
| Last Best Ask Price | 98,30 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 487 493 EUR |
| Average Sell Value | 489 993 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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