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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FACCJB
ISIN:
CH1344667709
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
27.09.24
16:01:00 |
|
101,15 %
|
101,65 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,25 | ||||
| Écart absolu / % | -0,20 | -0,20% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1344667709 |
| Valor | 134466770 |
| Symbol | FACCJB |
| Niveau de protection | 118,22 USD |
| Cap | 214,95 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,75% |
| Prime de coupon | 3,60% |
| Intérêt de coupon | 5,15% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 13/06/2024 |
| Échéance | 13/06/2025 |
| Dernier jour de négoce | 05/06/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Workday Inc. |
| ISIN | US98138H1014 |
| Cours |
218,425 EUR
|
| Date | 27/09/24 16:36 |
| Ratio | 0,21495 |
| Cap | 214,95 USD |
| Niveau de protection | 118,223 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,6000 |
| Rendement maximal | 4,52% |
| Rendement maximal p.a. | 6,37% |
| Rendement latéra | 4,52% |
| Rendement latéral p.a. | 6,37% |
| Ecart par rapport au cap | 30.47 |
| Ecart par rapport au cap en % | 12,42% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 127.197 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 51,83% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 26/09/2024
| Average Spread | 0,49% |
| Last Best Bid Price | 101,10 % |
| Last Best Ask Price | 101,60 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 010 590 USD |
| Average Sell Value | 507 793 USD |
| Spreads Availability Ratio | 90,62% |
| Quote Availability | 90,62% |
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