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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAFVJB
ISIN:
CH1344667758
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,00 | ||||
| Écart absolu / % | 0,40 | +0,41% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1344667758 |
| Valor | 134466775 |
| Symbol | FAFVJB |
| Niveau de protection | 4,90 EUR |
| Cap | 9,80 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,80% |
| Prime de coupon | 4,54% |
| Intérêt de coupon | 3,26% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 13/06/2024 |
| Échéance | 15/12/2025 |
| Dernier jour de négoce | 08/12/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. |
| ISIN | ES0113211835 |
| Cours |
9,245 EUR
|
| Date | 17/08/24 13:03 |
| Ratio | 0,009798 |
| Cap | 9,798 EUR |
| Niveau de protection | 4,899 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,4500 |
| Rendement maximal | 13,09% |
| Rendement maximal p.a. | 9,83% |
| Rendement latéra | 13,09% |
| Rendement latéral p.a. | 9,83% |
| Ecart par rapport au cap | -0.616 |
| Ecart par rapport au cap en % | -6,71% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 4.283 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 46,65% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 15/08/2024
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 96,50 % |
| Last Best Ask Price | 97,00 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 960 964 EUR |
| Average Sell Value | 482 982 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,58% |
| Quote Availability | 99,58% |
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