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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAOKJB
ISIN:
CH1344667840
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,50 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,45 | Volume | 50 000 | |
| Heure | 15:20:09 | Date | 04/11/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1344667840 |
| Valor | 134466784 |
| Symbol | FAOKJB |
| Niveau de protection | 19,16 EUR |
| Cap | 27,38 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,50% |
| Prime de coupon | 4,99% |
| Intérêt de coupon | 3,51% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 06/06/2024 |
| Échéance | 06/06/2025 |
| Dernier jour de négoce | 30/05/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Société Générale S.A. |
| ISIN | FR0000130809 |
| Cours |
26,10 EUR
|
| Date | 22/11/24 22:58 |
| Ratio | 0,027375 |
| Cap | 27,375 EUR |
| Niveau de protection | 19,1625 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,8500 |
| Rendement maximal | 6,74% |
| Rendement maximal p.a. | 12,55% |
| Rendement latéra | 6,74% |
| Rendement latéral p.a. | 12,55% |
| Ecart par rapport au cap | -0.735001 |
| Ecart par rapport au cap en % | -2,76% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 7.4775 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 28,07% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,50 % |
| Last Best Ask Price | 99,00 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 984 873 EUR |
| Average Sell Value | 494 936 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 96,65% |
| Quote Availability | 96,65% |
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