Barrier Reverse Convertible

Symbol: FBFPJB
Sous-jacent: BioNTech SE
ISIN: CH1344668053
Emetteur:
Bank Julius Bär
Négocier

Chart

    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
27.09.24
16:17:00
101,90 %
102,40 %
USD
Volume
1,00 Mio.
500 000
nominal

Performance

Clôture jour précédent 102,45
Écart absolu / % -0,60 -0,59%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

Plus d´informations sur le produit

Données historiques

Nom Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1344668053
Valor 134466805
Symbol FBFPJB
Niveau de protection 47,23 USD
Cap 85,88 USD
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 9,60%
Prime de coupon 4,49%
Intérêt de coupon 5,11%
Catégorie de produit Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise US Dollar
Premier jour de négoce 27/06/2024
Échéance 27/06/2025
Dernier jour de négoce 20/06/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Clean
Emetteur Bank Julius Bär

Sous-jacents

Nom BioNTech SE
ISIN US09075V1026
Cours 105,65 EUR
Date 27/09/24 16:38
Ratio 0,08588
Cap 85,88 USD
Niveau de protection 47,234 USD

Ratios

Ask (base de calcul) 102,3500
Rendement maximal 4,72%
Rendement maximal p.a. 6,31%
Rendement latéra 4,72%
Rendement latéral p.a. 6,31%
Ecart par rapport au cap 31.88
Ecart par rapport au cap en % 27,07%
Cap atteint Non
Ecart par rapport au niveau de protection 70.526
Ecart par rapport au niveau de protection en % 59,89%
Barrière atteinte Non

critère de qualité market making Date: 26/09/2024

Average Spread 0,49%
Last Best Bid Price 101,95 %
Last Best Ask Price 102,45 %
Last Best Bid Volume 1 000 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 1 000 000
Average Sell Volume 500 000
Average Buy Value 1 019 670 USD
Average Sell Value 512 335 USD
Spreads Availability Ratio 99,35%
Quote Availability 99,35%

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