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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FBGFJB
ISIN:
CH1344668145
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
26.11.24
11:46:00 |
|
97,85 %
|
98,35 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 98,30 | ||||
| Écart absolu / % | -0,45 | -0,46% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,75 | Volume | 40 000 | |
| Heure | 11:13:13 | Date | 11/11/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1344668145 |
| Valor | 134466814 |
| Symbol | FBGFJB |
| Niveau de protection | 18,21 EUR |
| Cap | 36,42 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,50% |
| Prime de coupon | 6,18% |
| Intérêt de coupon | 3,32% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 06/06/2024 |
| Échéance | 08/12/2025 |
| Dernier jour de négoce | 01/12/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | UniCredit S.p.A. |
| ISIN | IT0005239360 |
| Cours |
36,315 EUR
|
| Date | 26/11/24 12:02 |
| Ratio | 0,036425 |
| Cap | 36,425 EUR |
| Niveau de protection | 18,2125 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,2500 |
| Rendement maximal | 11,52% |
| Rendement maximal p.a. | 11,15% |
| Rendement latéra | 11,52% |
| Rendement latéral p.a. | 11,15% |
| Ecart par rapport au cap | -0.255002 |
| Ecart par rapport au cap en % | -0,71% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 17.9575 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 49,65% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 25/11/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 97,80 % |
| Last Best Ask Price | 98,30 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 980 606 EUR |
| Average Sell Value | 492 803 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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