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Reverse Convertible
Symbol:
AXLBIL
ISIN:
CH1345092428
Emetteur:
Banque Int. à Luxembourg
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
12:52:00 |
|
99,64 %
|
100,44 %
|
USD |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,37 | ||||
| Écart absolu / % | -0,73 | -0,73% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Reverse Convertible |
| ISIN | CH1345092428 |
| Valor | 134509242 |
| Symbol | AXLBIL |
| Outperformance Level | 659,9070 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,80% |
| Prime de coupon | 4,09% |
| Intérêt de coupon | 4,71% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 17/06/2024 |
| Échéance | 17/06/2026 |
| Dernier jour de négoce | 08/06/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Banque Int. à Luxembourg |
Sous-jacents
| Nom | Meta Platforms Inc. |
| ISIN | US30303M1027 |
| Cours |
539,55 EUR
|
| Date | 22/11/24 13:39 |
| Ratio | 0,400288 |
| Cap | 400,288 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,4000 |
| Rendement maximal | 12,85% |
| Rendement maximal p.a. | 8,20% |
| Rendement latéra | 12,85% |
| Rendement latéral p.a. | 8,20% |
| Ecart par rapport au cap | 163.102 |
| Ecart par rapport au cap en % | 28,95% |
| Cap atteint | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 99,85 % |
| Last Best Ask Price | 100,65 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 249 796 USD |
| Average Sell Value | 251 796 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,96% |
| Quote Availability | 99,96% |
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