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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KYEPDU
ISIN:
CH1349546007
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
21.11.24
16:02:00 |
|
73,15 %
|
74,15 %
|
EUR |
| Volume |
100 000
|
100 000
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nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 74,00 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 87,60 | Volume | 7 000 | |
| Heure | 15:32:00 | Date | 14/10/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1349546007 |
| Valor | 134954600 |
| Symbol | KYEPDU |
| Niveau de protection | 640,64 EUR |
| Cap | 985,60 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,25% |
| Prime de coupon | 5,97% |
| Intérêt de coupon | 3,28% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Oui (ASML Hldg. N.V. - 16/10/2024) |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 19/06/2024 |
| Échéance | 19/06/2026 |
| Dernier jour de négoce | 12/06/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Sous-jacents
| Nom | ASML Hldg. N.V. |
| ISIN | NL0010273215 |
| Cours |
643,60 EUR
|
| Date | 22/11/24 09:23 |
| Ratio | 0,98561 |
| Cap | 985,60 EUR |
| Niveau de protection | 640,64 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 74,0000 |
| Rendement maximal | 53,66% |
| Rendement maximal p.a. | 34,06% |
| Rendement latéra | 4,13% |
| Rendement latéral p.a. | 2,62% |
| Ecart par rapport au cap | -354.1 |
| Ecart par rapport au cap en % | -56,07% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 27.46 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 4,11% |
| Barrière atteinte | Oui |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 1,35% |
| Last Best Bid Price | 73,00 % |
| Last Best Ask Price | 74,00 % |
| Last Best Bid Volume | 100 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 100 000 |
| Average Sell Volume | 100 000 |
| Average Buy Value | 73 708 EUR |
| Average Sell Value | 74 708 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 98,15% |
| Quote Availability | 98,15% |
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