Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: ZXFLTQ
Sous-jacent: Baloise N / Galenica AG / Helvetia Hldg. AG / Landis+Gyr (Landis Gyr) / Swisscom N
ISIN: CH1349977947
Emetteur:
Leonteq Securities
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

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Performance

Clôture jour précédent 99,69
Écart absolu / % 0,20 +0,20%

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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1349977947
Valor 134997794
Symbol ZXFLTQ
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 8,40%
Prime de coupon 5,23%
Intérêt de coupon 3,17%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice European
Devise Euro
Premier jour de négoce 24/05/2024
Échéance 24/11/2025
Dernier jour de négoce 17/11/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Oui
Prix Dirty
Emetteur Leonteq Securities

Ratios

Ask (base de calcul) 100,4500
Rendement maximal 12,13%
Rendement maximal p.a. 9,52%
Rendement latéra 12,13%
Rendement latéral p.a. 9,52%

critère de qualité market making Date: 15/08/2024

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 99,49 %
Last Best Ask Price 100,29 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 249 011 EUR
Average Sell Value 251 011 EUR
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom Baloise N Swisscom N Helvetia Hldg. AG Galenica AG Landis+Gyr (Landis Gyr)
ISIN CH0012410517 CH0008742519 CH0466642201 CH0360674466 CH0371153492
Cours 159,80 CHF 530,50 CHF 132,2000 CHF 72,90 CHF 75,70 CHF
Date 16/08/24 17:31 16/08/24 17:31 16/08/24 17:31 16/08/24 17:31 16/08/24 17:31
Cap 149,20 CHF 500,00 CHF 126,70 CHF 71,05 CHF 72,80 CHF
Ecart par rapport au cap 10.5 29 5.3 1.8 3
Ecart par rapport au cap en % 6,57% 5,48% 4,02% 2,47% 3,96%
Cap atteint Non Non Non Non Non
Niveau de protection 99,964 CHF 335,00 CHF 84,889 CHF 47,6035 CHF 48,776 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 59.736 194 47.111 25.2465 27.024
Ecart par rapport au niveau de protection en % 37,41% 36,67% 35,69% 34,66% 35,65%
Barrière atteinte Non Non Non Non Non

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