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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
IAJEFG
ISIN:
CH1349991849
Emetteur:
EFG International
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
13:39:00 |
|
99,80 %
|
100,60 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,49 | ||||
| Écart absolu / % | -0,78 | -0,78% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1349991849 |
| Valor | 134999184 |
| Symbol | IAJEFG |
| Niveau de protection | 40,63 EUR |
| Cap | 81,26 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,55% |
| Prime de coupon | 3,61% |
| Intérêt de coupon | 2,94% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | European |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 21/05/2024 |
| Échéance | 21/05/2027 |
| Dernier jour de négoce | 14/05/2027 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | EFG International |
Sous-jacents
| Nom | Compagnie de Saint-Gobain S.A. |
| ISIN | FR0000125007 |
| Cours |
87,75 EUR
|
| Date | 22/11/24 14:45 |
| Ratio | 0,08126 |
| Cap | 81,26 EUR |
| Niveau de protection | 40,63 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,5100 |
| Rendement maximal | 15,78% |
| Rendement maximal p.a. | 6,33% |
| Rendement latéra | 15,78% |
| Rendement latéral p.a. | 6,33% |
| Ecart par rapport au cap | 6.64 |
| Ecart par rapport au cap en % | 7,55% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 47.27 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 53,78% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 99,69 % |
| Last Best Ask Price | 100,49 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 249 370 EUR |
| Average Sell Value | 251 370 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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