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Call-Warrant
Symbol:
WMTQJB
ISIN:
CH1350424615
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 1,810 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 1,750 | Volume | 3 000 | |
| Heure | 12:12:51 | Date | 25/04/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1350424615 |
| Valor | 135042461 |
| Symbol | WMTQJB |
| Strike | 80,00 USD |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 10,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 05/06/2024 |
| Échéance | 19/12/2025 |
| Dernier jour de négoce | 19/12/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Walmart Inc. |
| ISIN | US9311421039 |
| Cours |
86,01 EUR
|
| Date | 10/05/25 13:02 |
| Ratio | 10,00 |
Ratios
| Valeur intrinsèque | 1,49 |
| Valeur temps | 0,49 |
| Volatilité implicite | 0,33% |
| Levier | 4,31 |
| Delta | 0,90 |
| Gamma | 0,01 |
| Vega | 0,13 |
| Ecart par rapport au strike | -14,93 |
| Ecart par rapport au strike en % | -15,73% |
critère de qualité market making Date: 08/05/2025
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 1,85 CHF |
| Last Best Ask Price | 1,86 CHF |
| Last Best Bid Volume | 225 000 |
| Last Best Ask Volume | 75 000 |
| Average Buy Volume | 225 000 |
| Average Sell Volume | 75 000 |
| Average Buy Value | 437 512 CHF |
| Average Sell Value | 146 587 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 99,18% |
| Quote Availability | 99,18% |
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