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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAGFJB
ISIN:
CH1351195305
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
18.07.24
08:05:00 |
|
99,65 %
|
100,15 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,00 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1351195305 |
| Valor | 135119530 |
| Symbol | FAGFJB |
| Niveau de protection | 76,27 USD |
| Cap | 138,67 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,20% |
| Prime de coupon | 2,43% |
| Intérêt de coupon | 4,77% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 11/07/2024 |
| Échéance | 12/01/2026 |
| Dernier jour de négoce | 05/01/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Electronic Arts Inc. |
| ISIN | US2855121099 |
| Cours |
134,56 EUR
|
| Date | 18/07/24 09:32 |
| Ratio | 0,13867 |
| Cap | 138,67 USD |
| Niveau de protection | 76,2685 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,3000 |
| Rendement maximal | 10,39% |
| Rendement maximal p.a. | 6,97% |
| Rendement latéra | 10,39% |
| Rendement latéral p.a. | 6,97% |
| Ecart par rapport au cap | 8.82001 |
| Ecart par rapport au cap en % | 5,98% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 70.7315 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 48,12% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 17/07/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,80 % |
| Last Best Ask Price | 100,30 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 997 947 USD |
| Average Sell Value | 501 474 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,36% |
| Quote Availability | 99,36% |
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