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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAYVJB
ISIN:
CH1351195495
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 85,95 | ||||
| Écart absolu / % | -1,00 | -1,15% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,45 | Volume | 30 000 | |
| Heure | 15:03:34 | Date | 02/09/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1351195495 |
| Valor | 135119549 |
| Symbol | FAYVJB |
| Niveau de protection | 14,30 EUR |
| Cap | 26,00 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,70% |
| Prime de coupon | 5,53% |
| Intérêt de coupon | 3,17% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 27/06/2024 |
| Échéance | 29/12/2025 |
| Dernier jour de négoce | 18/12/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Bayer AG |
| ISIN | DE000BAY0017 |
| Cours |
19,844 EUR
|
| Date | 22/11/24 22:58 |
| Ratio | 0,026 |
| Cap | 26,000 EUR |
| Niveau de protection | 14,30 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 86,7500 |
| Rendement maximal | 25,92% |
| Rendement maximal p.a. | 23,53% |
| Rendement latéra | 25,92% |
| Rendement latéral p.a. | 23,53% |
| Ecart par rapport au cap | -6.292 |
| Ecart par rapport au cap en % | -31,93% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 5.408 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 27,44% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 86,50 % |
| Last Best Ask Price | 86,95 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 874 942 EUR |
| Average Sell Value | 439 721 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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