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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FBBGJB
ISIN:
CH1351195628
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
27.09.24
16:18:00 |
|
101,90 %
|
102,40 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,80 | ||||
| Écart absolu / % | 0,05 | +0,05% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1351195628 |
| Valor | 135119562 |
| Symbol | FBBGJB |
| Niveau de protection | 41,56 USD |
| Cap | 75,57 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,90% |
| Prime de coupon | 2,82% |
| Intérêt de coupon | 5,08% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 11/07/2024 |
| Échéance | 11/07/2025 |
| Dernier jour de négoce | 07/07/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Alibaba Group Hldg. |
| ISIN | US01609W1027 |
| Cours |
96,85 EUR
|
| Date | 27/09/24 16:38 |
| Ratio | 0,07557 |
| Cap | 75,57 USD |
| Niveau de protection | 41,5635 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,3500 |
| Rendement maximal | 3,71% |
| Rendement maximal p.a. | 4,72% |
| Rendement latéra | 3,71% |
| Rendement latéral p.a. | 4,72% |
| Ecart par rapport au cap | 29.47 |
| Ecart par rapport au cap en % | 28,06% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 63.4765 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 60,43% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 26/09/2024
| Average Spread | 0,49% |
| Last Best Bid Price | 101,75 % |
| Last Best Ask Price | 102,25 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 019 360 USD |
| Average Sell Value | 512 180 USD |
| Spreads Availability Ratio | 69,55% |
| Quote Availability | 69,55% |
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