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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RNVADV
ISIN:
CH1354576311
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
13:41:00 |
|
104,10 %
|
104,90 %
|
USD |
| Volume |
50 000
|
50 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 104,50 | ||||
| Écart absolu / % | -0,40 | -0,38% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 97,20 | Volume | 13 000 | |
| Heure | 17:09:22 | Date | 13/09/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1354576311 |
| Valor | 135457631 |
| Symbol | RNVADV |
| Niveau de protection | 69,61 USD |
| Cap | 126,57 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 14,00% |
| Prime de coupon | 9,03% |
| Intérêt de coupon | 4,97% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 27/06/2024 |
| Échéance | 29/09/2025 |
| Dernier jour de négoce | 22/09/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Nvidia Corp. |
| ISIN | US67066G1040 |
| Cours |
140,13 EUR
|
| Date | 22/11/24 14:03 |
| Ratio | 0,12657 |
| Cap | 126,57 USD |
| Niveau de protection | 69,61 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 104,9000 |
| Rendement maximal | 8,74% |
| Rendement maximal p.a. | 10,26% |
| Rendement latéra | 8,74% |
| Rendement latéral p.a. | 10,26% |
| Ecart par rapport au cap | 20.09 |
| Ecart par rapport au cap en % | 13,70% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 77.05 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 52,54% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,98% |
| Last Best Bid Price | 103,90 % |
| Last Best Ask Price | 104,90 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 146 758 |
| Average Sell Volume | 146 758 |
| Average Buy Value | 152 995 USD |
| Average Sell Value | 154 464 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,01% |
| Quote Availability | 99,01% |
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