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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RBNADV
ISIN:
CH1354578051
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
13:53:00 |
|
99,00 %
|
99,31 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 99,81 | ||||
| Écart absolu / % | -0,81 | -0,81% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1354578051 |
| Valor | 135457805 |
| Symbol | RBNADV |
| Niveau de protection | 37,73 EUR |
| Cap | 58,05 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,00% |
| Prime de coupon | 4,62% |
| Intérêt de coupon | 3,38% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 18/06/2024 |
| Échéance | 23/06/2025 |
| Dernier jour de négoce | 16/06/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | BNP Paribas S.A. |
| ISIN | FR0000131104 |
| Cours |
57,005 EUR
|
| Date | 22/11/24 14:10 |
| Ratio | 0,05805 |
| Cap | 58,05 EUR |
| Niveau de protection | 37,73 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,1100 |
| Rendement maximal | 5,42% |
| Rendement maximal p.a. | 9,29% |
| Rendement latéra | 5,42% |
| Rendement latéral p.a. | 9,29% |
| Ecart par rapport au cap | 0.170001 |
| Ecart par rapport au cap en % | 0,29% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 20.49 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 35,19% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,31% |
| Last Best Bid Price | 99,60 % |
| Last Best Ask Price | 99,91 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 498 705 EUR |
| Average Sell Value | 500 254 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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