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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAOPJB
ISIN:
CH1358373806
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
08:03:00 |
|
101,15 %
|
101,65 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 101,60 | ||||
| Écart absolu / % | -0,45 | -0,44% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1358373806 |
| Valor | 135837380 |
| Symbol | FAOPJB |
| Niveau de protection | 254,82 USD |
| Cap | 509,63 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 13,00% |
| Prime de coupon | 8,81% |
| Intérêt de coupon | 4,19% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 15/08/2024 |
| Échéance | 17/11/2025 |
| Dernier jour de négoce | 10/11/2025 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Meta Platforms Inc. |
| ISIN | US30303M1027 |
| Cours |
540,00 EUR
|
| Date | 22/11/24 14:06 |
| Ratio | 0,50963 |
| Cap | 509,63 USD |
| Niveau de protection | 254,815 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,6500 |
| Rendement maximal | 10,96% |
| Rendement maximal p.a. | 11,11% |
| Rendement latéra | 10,96% |
| Rendement latéral p.a. | 11,11% |
| Ecart par rapport au cap | 53.76 |
| Ecart par rapport au cap en % | 9,54% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 308.575 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 54,77% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,49% |
| Last Best Bid Price | 101,25 % |
| Last Best Ask Price | 101,75 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 013 430 USD |
| Average Sell Value | 509 217 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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