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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAPAJB
ISIN:
CH1358373814
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,00 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1358373814 |
| Valor | 135837381 |
| Symbol | FAPAJB |
| Niveau de protection | 10,39 EUR |
| Cap | 20,77 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,80% |
| Prime de coupon | 6,90% |
| Intérêt de coupon | 2,90% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 02/08/2024 |
| Échéance | 02/02/2026 |
| Dernier jour de négoce | 26/01/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | ArcelorMittal S.A. |
| ISIN | LU1598757687 |
| Cours |
20,205 EUR
|
| Date | 17/08/24 13:03 |
| Ratio | 0,02077 |
| Cap | 20,77 EUR |
| Niveau de protection | 10,385 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,4000 |
| Rendement maximal | 15,00% |
| Rendement maximal p.a. | 10,23% |
| Rendement latéra | 15,00% |
| Rendement latéral p.a. | 10,23% |
| Ecart par rapport au cap | -0.659999 |
| Ecart par rapport au cap en % | -3,28% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 9.725 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 48,36% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 15/08/2024
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 99,00 % |
| Last Best Ask Price | 99,50 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 987 339 EUR |
| Average Sell Value | 496 169 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,58% |
| Quote Availability | 99,58% |
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