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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
AAJGTQ
ISIN:
CH1358854581
Emetteur:
Leonteq Securities
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
| Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce. | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,44 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,59 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 11:07:50 | Date | 30/10/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1358854581 |
| Valor | 135885458 |
| Symbol | AAJGTQ |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 14,40% |
| Prime de coupon | 9,81% |
| Intérêt de coupon | 4,59% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 22/07/2024 |
| Échéance | 22/01/2026 |
| Dernier jour de négoce | 12/01/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Leonteq Securities |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,1000 |
| Rendement maximal | 15,63% |
| Rendement maximal p.a. | 13,39% |
| Rendement latéra | 15,63% |
| Rendement latéral p.a. | 13,39% |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,80% |
| Last Best Bid Price | 101,12 % |
| Last Best Ask Price | 101,93 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 250 000 |
| Average Sell Volume | 250 000 |
| Average Buy Value | 253 178 USD |
| Average Sell Value | 255 203 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Carnival Corp. | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Norwegian Cruise Line |
| ISIN | PA1436583006 | LR0008862868 | BMG667211046 |
| Cours |
23,93 EUR
|
231,65 EUR
|
25,79 EUR
|
| Date | 22/11/24 22:59 | 22/11/24 22:59 | 22/11/24 22:59 |
| Cap | 18,23 USD | 166,40 USD | 19,53 USD |
| Ecart par rapport au cap | 6.82 | 71.76 | 7.14 |
| Ecart par rapport au cap en % | 27,23% | 30,13% | 26,77% |
| Cap atteint | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 8,9327 USD | 81,536 USD | 9,5697 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 16.1173 | 156.624 | 17.1003 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 64,34% | 65,76% | 64,12% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non |
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