Callable Multi Defender Vonti

Termsheet  
Symbol: RMBCVV
Sous-jacent: BNP Paribas S.A. / Société Générale S.A.
ISIN: CH1361305225
Emetteur:
Bank Vontobel

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Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
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Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Defender Vonti
ISIN CH1361305225
Valor 136130522
Symbol RMBCVV
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 8,75%
Prime de coupon 5,56%
Intérêt de coupon 3,19%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Euro
Premier jour de négoce 18/07/2024
Échéance 20/10/2025
Dernier jour de négoce 13/10/2025
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Bank Vontobel

Ratios

Ask (base de calcul) 101,6000
Rendement maximal 2,77%
Rendement maximal p.a. 7,08%
Rendement latéra 2,77%
Rendement latéral p.a. 7,08%

critère de qualité market making Date: 28/05/2025

Average Spread 0,79%
Last Best Bid Price 101,00 %
Last Best Ask Price 101,80 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 500 000
Average Sell Volume 500 000
Average Buy Value 505 408 EUR
Average Sell Value 509 408 EUR
Spreads Availability Ratio 99,81%
Quote Availability 99,81%

Sous-jacents

Nom BNP Paribas S.A. Société Générale S.A.
ISIN FR0000131104 FR0000130809
Cours 77,33 EUR 47,77 EUR
Date 31/05/25 13:03 31/05/25 13:04
Cap 62,44 EUR 23,605 EUR
Ecart par rapport au cap 11.38 18.285
Ecart par rapport au cap en % 15,42% 43,65%
Cap atteint Non Non
Niveau de protection 37,46 EUR 14,163 EUR
Ecart par rapport au niveau de protection 36.36 27.727
Ecart par rapport au niveau de protection en % 49,25% 66,19%
Barrière atteinte Non Non

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