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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RBAAIV
ISIN:
CH1361308526
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.11.24
12:27:00 |
|
100,10 %
|
100,41 %
|
CHF |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
Performance
| Clôture jour précédent | 100,50 | ||||
| Écart absolu / % | -0,40 | -0,40% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 100,50 | Volume | 8 000 | |
| Heure | 11:51:11 | Date | 21/11/2024 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1361308526 |
| Valor | 136130852 |
| Symbol | RBAAIV |
| Niveau de protection | 36,76 CHF |
| Cap | 52,52 CHF |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,25% |
| Prime de coupon | 4,27% |
| Intérêt de coupon | 0,98% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 15/07/2024 |
| Échéance | 18/07/2025 |
| Dernier jour de négoce | 11/07/2025 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,1100 |
| Rendement maximal | 3,25% |
| Rendement maximal p.a. | 4,98% |
| Rendement latéra | 3,25% |
| Rendement latéral p.a. | 4,98% |
| Ecart par rapport au cap | 3.38 |
| Ecart par rapport au cap en % | 6,05% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 19.14 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 34,24% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/11/2024
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 98,60 % |
| Last Best Ask Price | 99,10 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 494 086 CHF |
| Average Sell Value | 496 586 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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